Papel da Reconciliação Bancária nas Pequenas Empresas, Caso: Empresa para Gestão, Lda no Ano de 2023

Papel da reconciliação bancária nas pequenas empresas, caso da Empresa para gestão, Lda no ano de 2023. A conciliação bancária é fundamental nas empresas no âmbito geral, pois visa o máximo controlo e organização financeira nas corporações. Além disso, esse processo pode ajudar na gestão da empresa, mantendo a saúde financeira sempre positiva. Seu principal objectivo é informar as melhorias da realização da conciliação bancária, de forma diária, para beneficiar o planeamento estratégico das obrigações. Para alcançar os nossos resultados traçamos os seguintes objectivos: objectivo geral: esclarecer a influência da conciliação bancária para o planeamento das contas, a fim de proporcionar maior segurança e confiabilidade nos saldos para fins de tomadas de decisões da empresa Para Gestão, Lda, no ano de 2023. Específicos: 1.descrever minuciosamente todas as operações bancárias efectuadas pela empresa Para Gestão, Lda e demonstrar a importância da sua reconciliação; 2. confrontar extracto do banco com a informação registada na tesouraria da empresa Para Gestão; 3. identificar o saldo da empresa Para Gestão e possíveis irregularidades nos documentos contabilísticos. Para elaboração do presente trabalho utilizou-se a pesquisa descritiva com abordagem quatitativa. Tivemos os seguintes resultados: 100% dos entrevistados afirmam que utilizam o Microsoft Excel na elaboração reconciliação bancária, 100% afirmaram os softwares utilizados na empresa para a reconciliação bancaria apresenta uma boa eficiência; 57,14% dos participantes afirmaram que a reconciliação bancária é feita mensalmente, no entanto 14,28% mencionaram que a reconciliação bancaria é feito semestralmente, trimestral e anual; Após a analise dos resultados acima podemos constatar que houve uma concordância em relação ao saldo conciliado (0+1- 2+3-4) (3 665 000,00), no entanto notou-se uma concordância do saldo do extracto do banco na contabilidade da empresa (3 665 000,00). Conclusão: reconciliação Bancária é uma área que, ao contrário do que geralmente se associa, dá relevo a todos os aspectos das operações de uma empresa, e não só à área de contabilidade e finanças.